出纳岗位说明书

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出纳岗位说明书

岗位名称 岗位定员 所辖人员

出纳 1人

所在部门 直接上级



财务科 副科长

所在班组 直接下级





职责表述：

现金和银行存款收支业务，会计凭证的整理，并按相关规定及时装订，现金、银行存款等科目的维护。

1、负责现金及银行存款的收、支及日记账的登记工作。

2、现金收入业务和现金支出业务必须分开处理，不得坐支。所有现金收入必须及时存入银行，并及时入账。根据《现金管理条例》有关规定进行付款。

3、根据当天的记账凭证逐笔登记现金及银行日记账，库存现金应与现金日记账余额核对相符，做到日清日结，严禁以“白条”抵库或挪用现金。如发现长、短款现象，应及时查明原因，并按相关规定进行处理。

4、每个工作日的下午五点之前，将每个账户当天以及月度累计发生额情况及时准确地提供给部门负责人。

职责一: 工作

5、在每次离岗前必须仔细检查保险柜密码及门锁，保险柜钥匙及网银钥匙

出纳日常工作 任务

要随身携带，妥善保管。

6、按月份索取所有开户银行存款对账单，经会计审核编制、财务副科长、科长审核后作存档处理。

7、经部门负责人同意后，对外提供与本岗位相关的会计数据，并确保对外报出数据的准确性。

8、负责编制与本岗位相关会计报表，确保会计报表数据账表一致、勾稽关系正确，数据准确。

9、负责会计凭证的整理，并按相关规定及时装订。 10、负责现金、银行存款等科目的维护。


11、负责银行预算额度的管理，每天及时准确归集各银行账户资金，月末参照当月资金预算及时确认各账户资金节余情况，做好下月资金额度控制。

12、认真、及时、准确完成领导交办的其他各项工作。

权力：

1、对现金及银行存款业务范围内的问题有权处理并向上级领导汇报 工作协作关系：

内部协调关系 XX煤矿各部门及基层单位

外部协调关系 税务局、银行、XX集团相关部门及单位 任职资格：（胜任此工作要求的基本素质、教育水平等）

教育水平 专业 工作经验

本科及以上学历 会计相关专业 1年以上会计工作经验

能力要求

熟悉国家和地方相关会计政策法规、掌握计算机基本知识、熟练运用Excel、

Word等办公软件。工作责任心强，对结算业务熟悉，熟悉现金和银行存款业务流程。

个性特征 生理特征 所需培训 工作特点：

工作场所 工作方式

工作严谨、细心，尽心尽责 身体健康，满足岗位需求

会计实务培训、国家和地方相关会计政策法规

财务科敞开办公室 办公室文字工作为主

工作时间特征 8小时固定工作制，周末双休。极少出差，经常加班。 工作环境 备注：



干净整洁、温度湿度适中、照明通风良好、无粉尘噪声污染，总体环境比较舒适

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