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富大集团
SAP系统项目实施
文件名:
页数.: 1 of 3
日期 :
集成测试
测试案例： 测试日期：
期末结帐的处理
版本：
测试目标： 说明： 作者： 模块：
业务步骤
1
期末结帐的处理 XX FI
业务流程步骤 事务码 OB52
测试数据
打开4月会计期间
期望结果
4月会计期间被打开
实际结果
4月会计期间被打开
测试人 张良
OK YES
打开或关闭会计期间
张良
2
物料结帐
MMPV
物料结帐
4月物料会计期间被打开
4月物料会计期间被打开
张良
3
允许物料记入上一期间 MMRV
允许物料记入上一期间
允许物料可记入上一期间
允许物料可记入上一期间
张良
4
结清GR/IR
MR11
结清GR/IR
GR/IR被结清,产生会计凭证
GR/IR被结清,产生会计凭证
张良
MR11SHOW 显示或冲销结清GR/IR的凭证 结清GR/IR的凭证被显示及冲销 结清GR/IR的凭证被显示及冲销
YES
YES
YES
5
显示或冲销结清GR/IR的凭证
YES
富大集团
SAP系统项目实施
6
输入预提凭证
FBS1
预提利息 RMB10000
冲销以上预提,记帐日期下月1日
创建周期性凭证
借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 对待摊费用凭证记帐
借：财务费用-利息 贷：预提费用-利息 RMB10000
借：预提费用-利息 贷：财务费用-利息 RMB10000
产生周期性凭证
借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 产生凭证
借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 所有预制凭证被记帐
文件名:
页数.: 2 of 3
日期 :
集成测试
借：财务费用-利息 贷：预提费用-利息 RMB10000
借：预提费用-利息 贷：财务费用-利息 RMB10000
产生周期性凭证
借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 产生凭证
借：管理费用-保险费 贷：待摊费用-保险费 所有预制凭证被记帐
张良
YES
张良
YES
张良 YES
7 冲销待摊或预提凭证 F.81
张良 YES
8 创建周期性凭证 FBD1
张良 YES
9 执行周期性凭证 F.14
张良
10
将所有预制凭证记帐
FBV0
将所有预制凭证记帐
YES
11 执行折旧程序 AFAB 执行折旧程序
应提折旧的固定资产和无形资产被提折旧或摊销 3月31日汇率 USD-RMB：8.25
应提折旧的固定资产和无形资产被提折旧或摊销 3月31日汇率 USD-RMB：8.25
12 更改汇率 OB08
3月31日汇率 USD-RMB：8.25
按3月31日汇率调整FA00有关会计科目外币余额的本位币金额
固定资产年度改变为2003
张良 YES
13 外币折算 F.05
FA00的有关会计科目外币余额的FA00的有关会计科目外币余额本位币金额被调整 的本位币金额被调整
张良 YES
张良
14
固定资产年度改变
AJRW
固定资产年度改变为2003
固定资产年度改变为2003
YES
富大集团
SAP系统项目实施
文件名:
页数.: 3 of 3
日期 :
集成测试
张良
YES
15 固定资产年终结算 AJAB 固定资产2002年终结算 固定资产2002年终结算完毕 固定资产2002年终结算完毕
张良
YES
16 结转年末总帐科目余额 F.16
FA00所有会计科目的余额被结
结转FA00所有会计科目的余额 FA00所有会计科目的余额被结转
转 结转FA00所有客户和供应商的FA00所有客户和供应商的余额被FA00所有客户和供应商的余额余额 结转 被结转
17
结转年末客户及供应商
F.07
余额
张良 YES
测试完成结果: 通过: 未通过: 修改，再测试并通过
备注:
批准: _________________________ 日期: ____________
本文来源：https://www.wddqxz.cn/124b571800768e9951e79b89680203d8ce2f6ae0.html
2022-04-11
