财务管理-公司财务管理表格大全

2022-04-08 21:44:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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公司各类单项资金管理审批权限一览表

固定资

购置









有关部

财务会计

审核①

相关系统 总监 审核②

财务总 核准④

总经



董事

5万元以下



审批



5万元以上 50万以下

审核① 审核①

审批

审核① 审核② 审核②

审核② 审批③ 审核③

核准④







核准④



货款支

50-200万以下

审批

核准⑤

审批

审核① 审核① 审核①

审核② 审核② 审核②

审核③ 审批③ 审核③

核准⑥



200万以上 10万以下

定金付

审批





核准④ 核准⑤

审批

10-50

50万以上



审核① 审核② 审核①

审核③ 审核② 审核②

核准⑥



审批



审批



100万以下



审批③ 核准④



100-300万以下

担保货



审核①

审批

300百万以上



审核①



审核② 审核③

审核





审批

夕卜



审核①



审核② 审批②



审批



50万以下

下属单 借款



审核① 审核①





50-100万以下

核准③



审批

100万以上 1000元以下

行政

审批① 审核① 审核①

审核①





核准③





审批

审核②







1000-2000元以下

2000元以上

审核② 审核②

审批③



审核③ 核准⑤

审批






总部业 务招待

400元以下 400元以上 3000元以下 3000-1万元以下

审核① 审核① 审核① 审核①

审核② 审核② 审核② 审核②

审批③ 审核③ 审批③ 审核③

核准④



核准⑤



审批



核准④



差旅费

核准⑤

审批

1万元以上 5000元以下

报纸 志、

审核① 审批① 审核①

审核②



审核③ 核准⑥



审批







审批

审核② 审核②

审批③

核准③ 核准④



5000-1万元

以下

POP

1万元以上

广告





审核① 审批① 审核①

审核② 审核② 审核②

审核③ 核准⑤ 核准③



审批



2万元以下 2万元-10万元

广告 促销 费用

电视 广告

以下



审批③ 核准④



10万元-30

元以下

审核① 审核② 审核③ 核准⑤

审批

30万元以上 3000元以下

电台 广播

审核① 审批① 审核①

审核②



审核③ 核准⑥



审批



审批



审核② 审核②

审批③

核准③



3000 -5000

元以下

核准④



5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤

审批



削价处 理商品 损失

5000元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤



审批

5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤



审批

800元以上-1万元以下

医药 开支

审核① 审核② 审核③ 核准⑤



审批

1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤



审批

工伤 审核① 审核② 审核③ 核准⑤

审批




对外捐款赞助



审核①



核准③



审批 审批

对外单位或私人借款



审核① 核准③



说明:

一、 上表所指“……以下”均含本数。

二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规

定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础, 经理批准,20%以上的由董事长批准。 三、 审批权限分三类:

20% (含)以内的由总

1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.

3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 加以核淮并

各案.

四、

先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财 务线按表中所标号的顺序即可。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但 事后必须淸冇关人员址C


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