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备用金管理制度
为进一步加强公司备用金的管理,规范公司员工借款行为,提高
资金使用效率,特制定本制度。 一、本制度适用公司全体员工。 二、备用金使用范围: 1、采购人员零星采购周转金; 2、食堂周转金;
3、个人因公出差借支差旅费。 三、备用金额度
1、食堂及公司零星采购周转金,核定5000元,后期根据周转金使用情况再调整额度。
2、员工因公出差借款,按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度;
3、其他借款,按实际情况由部门负责人核定金额报总经理审批。 四、备用金借款和报批流程
1、公司部门员工因工作需要借用备用金,由本人填写 “借支单”,经部门负责人审核签字后报总经理审批,出纳根据总经理审批后的“借支单”付款;
2、公司部门经理(副经理)因工作需要临时借用备用金,由本人填写 “借支单”,直接报总经理审批,出纳根据总经理审批后的“借支单”付款;
五、注意事项
1、备用金严格按照规定的范围专款专用,不得挪用、转借他人或用于其他用途,一经发现,将严肃处理。
2、所有备用金,每年末进行清算,结清当年备用金。次年重新办理备用金借款手续。
3、员工借支备用金,额度原则上不超过本人一个月工资金额,特殊情况由公司总经理审批。
4、出差人员借支差旅费,出差回公司后三天内必须办理差旅费报销手续,结清借支款。上次借支款未结清人员不得再借支差旅费。
5、借用备用金的人员离职或调岗,离职或调岗前应及时办理备用金结算手续,结清所借备用金。调岗人员未结清的备用金,财务部直接从其工资中扣除。离职人员未结清备用金,所属部门不得同意其离职,直至结清借支备用金再办理离职手续,否则由此造成的损失,全部由离职人员所属部门负责人承担。
六、本制度经公司总经理签批、自公布之日起执行。
******(安徽)有限公司
二〇一九年七月
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