银行询证函模板

2023-01-24 08:04:36 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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模板,银行

银行询证函

编号：

XXXXXXXXXXXX（银行）：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司XXXXXXXX财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：XXXXXXXXXXXXXX

联系人：XXXXX 电话：XXXXXXXXXXX 截至XXXXXXXX止，本公司银行存款、借款账户余额等列示如下： 1.银行存款

利率 XX

是否被抵押

起止日期（活期

或质押或其

/定期、保证金）

他限制

账户名称银行账号币种余额

备注

XXXX

XXXX 人民币

XXXX 活期无

除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。 2.银行借款账户名称

币种

余额

借款日期

还款日期

利率

其他借款条件

抵（质）押品/担保人

备注

除以上所述，本公司并无其他自贵行的银行借款。 3.截至函证日止的一个年度内已注销的账户账户名称

银行账号

币种

注销账户日

1