物业公司项目财务管理规定

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物业公司项目财务管理规定

为加强财务管理，严格财经纪律，理顺工作关系，提高经济效益，依据集团财务制度精神，特制定本规定。 ●资金使用管理

一、公司资金采用集权管理原则，一切收入必需准时解入公司指定的银行或出纳，任何人不得挪用、截留或坐支，严禁各部门私设小金库。

二、现金使用范围：

1、员工工资、津贴及国家规定个人社保、福利、奖金等其他费用。

2、出差人员必需随身携带的差旅费。 3、需要现金支付的其他支出。 ●现金、借款的管理

一、企业的现金由公司出纳专人保管，未经公司经理批准，任何人不得预支，不准白条顶库。

二、现金提取和解交单笔金额在5万元以上的，必需有随员（男性）护卫。如金额巨大，单笔金额在10万元以上的，必需有专车押运。

三、公司员工因公出差、办事，确需暂领现金的，领款人应填写领款单，经公司经理签字后方能借给，特别状况，由公司经理授权由项目区域常务经理签字后方能借给。 ●报销



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一、出差回来或办事完毕后七天内，应做好报帐手续，结清暂领款。

二、因公出差、办事返回后，按规定应报销的各种票据分类整理贴好，由报销人填写《报销汇总单》由项目区域常务经理审核签字后，报公司经理批准，方可报销；特别状况，由项目区域常务经理审核签字后，先行报销，待公司经理返回后补签手续。 三、器材及各类物品选购，按规定需要入库的，必需附验收人签字的入库单，无专人负责验收的，要经部门主管和经手人签字手续。

四、一切报销发票和外来原始单据，即要有：日期、本单位名称、品名、数量、单价、金额、出票单位盖章、出票人签字，或写明支付事项内容。 ●各项经费开支权限

一、日常办公、防暑降温、劳保等用品选购，金额在50元以下由部门主管批准，各部门自行选购；金额在50元以上由项目区域常务经理批准。

二、批量性物品选购，由项目区域汇总后报集团物业部审批。 三、管理处职能范围内的物业、水电维护及环卫绿化等工程正常开支，必需编出用款计划，分列明细金额（包括单项设备）。100元以下由部门主管审批，管理处自行选购；100元以上由项目区域常务经理审批；500元以上报辖区业主委员会审核，经公司经理批准。

四、宴请款待费（包括烟酒）应严格按国家规定执行，原则上不请客送礼，但因工作关系的确需要宴请的，需由公司经理批



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