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财务部出纳岗位说明书
编写负责人： 一、基本情况 岗位名称 岗位编号 二、岗位设置目的
为实现公司战略目标和年度经营计划，在财务部经理的指导下，办理费用报销及日常资金的收付，办理银行业务，提存保管现金，审核原始凭证，定期清理和核对暂支及往来款项，追踪及监督资金收付过程产生的异常情况等，以协助财务部工作目标的达成。
三、岗位职责与工作任务
岗位职责 职
工作任务
1)按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理
出纳
所属部门 岗位编制
财务部 1
编写日期：
责执行费用报销各项报销业务 及现金收付 一2)完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据 职
1)及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务
办理银行结算责2）收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行业务 二存款余额调节表，保证账账相符、账实相符 职责三职责四
执行空白支票和印鉴管理 职责五
职责六
编制资金收付执行凭证整理
续
1）复核报销凭证
2）按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理 1）根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据
1）根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正
常运作 提存保管现金
2）准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整
1）保管空白支票和有关财务印鉴
2）按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手
报表 职责七
会计档案管理
1）整理有关财务会计资料，存档保管
2
职责八
四、岗位职权 业务权 财务权 人事权 五、工作关系
公司内部工作关系
1）与各部门就报销事宜进行沟通
本岗位
公司外部工作关系
1）与银行协调提取现金，资金支出情况
对完善报销制度有建议权
对个人绩效考核有申诉权
完成上级交办的其他工作
财务部经理
六、任职资格 教育培训 工作经验 知识要求
财务会计及相关专业大专及以上学历 2年以上出纳岗位工作经验
熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程 了解相关公司业务流程和与生产经营相关的财务法规 助理会计师资格
技能要求
熟练使用MS Office办公软件、Internet、ERP系统 中级的执行能力
能力素质
基本的沟通能力、协调能力、解决问题能力 耐心细致，严谨稳健，思维缜密，保密意识强
七、职业发展 可晋升岗位 可轮岗岗位 入职培训 岗位培训
应收账款会计
公司规章制度，企业文化，岗位职责，岗位相关制度流程，财务出纳工作概况 财务管理、财务会计专业知识等培训
2
本文来源：https://www.wddqxz.cn/07a1e001d3f34693daef5ef7ba0d4a7302766cab.html
2023-02-22
