出纳人员的工作职责和工作内容

2024-01-23 23:48:09 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳人员的工作职责和工作内容

1.出纳人员的工作职责和工作内容篇1

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符； 3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订； 4、负责日常现金和银行的`收支；

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务； 6、完成上级领导交办的其他工作。 2.出纳人员的工作职责和工作内容篇2

1、负责公司现金收付业务； 2、负责公司银行收付业务；

3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；

5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销； 6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

8、领导交办的其他事宜。

3.出纳人员的工作职责和工作内容篇3

1、按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则; 3、按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7、负责各种银行票据的'及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8、及时取回有关银行回单;

9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 10、接受公司的检查、指导、监督和考核;

11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作; 12、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作; 13、配合主管领导做好融资、项目相关工作; 14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计; 17、配合部门人员进行正当的数据采集工作; 18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。