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(规章制度)公司财务管理制度4
公司财务管理制度 ☑第一章经费管理规定
☑一、借款者必须认真填写支票或现金借款单（出差开会需持有会议通知或出差计划）,业务用款需附立项审批表、购销合同。行政费用开支用款，预算内的经本部门经理签字、主管副总批准，预算外的报总经理批准，方可办理借款手续。
☑二、财务部不得签发空白支票，如遇特殊情况，则必须填写购物名称，并在支票小写处填上（￥）符号，限定金额。
☑三、借支票一次不得超过两张。如遇特殊情况，须经主管副总经理批准后方可办理增借手续。
☑一、借用的支票从签发之日起7日内，由借款人持正式发票或所购物品到办公室办理验收入库登记手续，然后到财务部办理报账手续。
☑二、出差人员返京后务必在2天内办理差旅费、业务费等报销手续。如遇特殊情况不能报销者，由借款人所在部门经理到财务部说明原因，但最迟不得超过两周。逾期不报者，财务部有权从借款人当月工资中扣还，并按规定从到期日起，由借款人和本部门经理每天按借款额的万分之五交纳滞纳金。
☑三、凡有欠款、借支、借现金未报账的，其本人及所在部门一律不得再借现金或支票。财务部有权拒绝再借款。
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☑四、报销需由会计人员记录收支情况。
☑五、凡购买固定资产，均先由使用部门向办公室提出申请，预算内报分管的副总经理批准，预算外的报总经理批准后，方可办理借款报销手续。☑第二章流动资金使用管理办法
☑一、流动资金使用计划 ☑二、流动资金支出程序
☑一、100元以下的支出应用现金支付。100元以上的支出，必须用支票付款。使用支票要严格遵守国家财经纪律，不准用转帐支票套换现金。
☑二、使用支票必须填明日期、限额和用途，不准签发空头支票和远期支票。
使用支票后，经办人必须在一周内到财务部冲账，否则停止办理支票使用。
外地采购可通过信汇、电汇、汇票进行结算。
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/05422308a100a6c30c22590102020740be1ecd6f.html
2023-04-17
