外汇管理规定

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外汇管理规定

第一条严格履行国度外汇治理的各项轨制和规定。酒店以中国人平易近银行天天宣布市场外币对人平易近币的兑换价格作为基本，以中国银行外汇牌价作为兑换外币的价格，外国客人付出给酒店的现钞一律经由过程“外币兑换处”兑换成人平易近币予以结算。

第二条客人应用外币信用卡付款时，应将信用卡直接从银行购买外汇并存入外汇现汇户，也可以根据须要直接存入人平易近币帐户。从异地或境外汇入的外汇可直接进入外币现汇户，其它托收的外汇支票、汇票等可在托收后存入外汇现汇户。

第三条严格按国度规定控制外汇现汇户的支出，外币不足时可向外汇治理局申请，赞成后向银行购买。对外采购时必须严格控制，每笔汇款必须经由酒店治理班子赞成报酒店集团审批后方可汇出。若外汇治理班子另有规准时，则按规定解决。

第四条建立严格的往来款项记录，对于以外币应收国外的款项，应及时记帐；同时建立外币铺助挂号帐，以便更好地查对、结算。对外币营业产生的汇兑损益，按国度有关规定进行账务处理，及时列入当期损益。

第五条酒店外币兑换从银行购买水单后，急速挂号并妥当保管，应用过的水单，要及时刊出号码，天天外币兑换处治理人员必须对水单进行审核。应用过的水单按期打捆，送财务部档案库保存。

第六条酒店按当局各部分对外汇治理请求，及时、精确地填写各类外报告请示表。对外汇的收入、支出、滚存的各项数字按报表请求的口径一一填报。对酒店内部各级外报告请示表中的收、支情况，要分析具体情况，剔除外汇在内部结算的身分，避免外汇进出的反复筹划。


第七条外汇的考察。重要对《外汇治理暂行条例》和《外汇治理施行细则》履行情况的考察；对各有关外汇营业记录完全性、合法性，以及外汇帐户核算的精确性进行考察。杜绝套汇、逃汇现象。日常考察工作由财务部经理负责督导履行。

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