上月工作总结及本月工作计划

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上月工作总结及本月工作计划

一、上月工作计划及总裁指示完成情况

1、XX环卫所9万元理赔款已于8月8日收回入账;

2、关于纳税工作,0７月交纳税款合计6．94万元，当期抵减所得税税款３.24万元,4～7月累计抵减所得税12．０8万元;

3、关于会计核算工作，8月份已完成物业、保洁、房地产公司账务处理和会计报表的编制工作。

4、按总裁要求，各分公司对现金支付作了严格的控制，保洁公司XX车辆维修费报销款均已直接通知到供应商,并由供应商本人或指定收款人前来公司取现,还规定货款超１0００元以上的对公业务原则上都安排转账。

5、ＸX体育馆截至8月31日止，仍拖欠5、6、7、8四个月的物管费（13２890×4=5３1560），即２0１1.04.21~2011.０8.20止,已与物业林副总、管理处陈主管沟通，要求加大力度催收服务费。 6、物业公司各管理处收费基本正常,但截至８月31日为止,仍有市XＸ办07月管理费３1.2万元，市XX局0７管理费14．8万元,XX体育馆53.1６万元，未催收到位,希望公司有关领导关注。（目前累计99.1６万元未收到位） 二、本月工作计划

1、本月上旬完成0７月份保洁公司工资发放工作; 2、本月中旬完成物业公司纳税申报和税款缴交工作； 3、本月完成各分公司07月财务核算工作；




４、加大力度催收各管理处０7、０8月物业管理费收入； ５、积极完成上级领导交办的其他临时性工作任务。

财务部主管:包明雨

２0１1－09-01

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