健身房财务工作流程

2022-12-08 02:42:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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**健身财务工作流程

本店整体财务工作由各部门共同配合完成，以前台收银工作为主，其他各部门（会籍部，跆博部，私教部）协助配合。具体内容如下：一、前台收银部工作

1、每日早班需清点前台备用金以及吧台水库存数。及时将前一日的日报内容以及相关费用票据上交给财务，前台备用金不得多留，大量现金需上交财务。

2、掌握前台现有收据、卡种及张数，发现不足应及时沟通财务支取。 3、会员办卡时，认真填写收据、合同内容，日期、姓名、电话，支付方式，支付金额，办卡种类，会员卡号、会籍顾问，开票人员，字迹工整清晰，信息完善，方便录入系统。开错收据不得随意撕毁丢弃，标注好作废及其他原因。

4、做好会员登记内容。核对会员信息是否一致。如登记信息与会员不同，请会员说明原因，情况属实可更改会员信息；如情况不符则不得进入健身房内。每日进店会员必须系统打卡方可进入锻炼。

5、认真做好收银工作。微信、支付宝收取确认会员是否支付成功。POSS机刷卡需认真核对支付金额，会员签字后附在收据上。现金收取必须经验钞机验钞，如收到假币则由前台承担责任。 6、发现备用金不足及时与财务沟通申请备用金。

7、前台不得随意更改系统会员信息，如需更改做好登记报与店长，经店长同意可由店长或财务做系统更改。

8、晚班人员需做好工作日报表，清点备用金，库存水个数，包括办卡，零售水，进水费用，退费等一切收入和支出工作。 9、月初将上一月的相关报表交与财务以备存档保存。

二、其他部门工作（会籍部、跆搏部、私教部、招生部、大客户部） 1、员工成单后需与会员一起到前台付款开收据合同，注好成单人员姓名方便统计业绩提成。如未标明或与事实不符应及时上报经理或前台改正信息，否则不计入当月业绩。

2、其他部门员工不得私开收据办卡，外出办卡必须向部门经理和店长申请说明原由，经理和店长签字同意后方可外出办卡。同时做好备案登记，外出人员以及办卡张数。发现私自办卡本俱乐部有权追究其法律责任。

3、各部门每月相关费用支出做好预算报备财务，需要提前支取现金的需填写借款收据。保存好相关费用票据由店长签字确认后方可到财

务报销或换取借款收据。不得乱报、虚报费用，报销票据需对方开具并盖章。如对方不能开出，则需将情况报与店长，店长同意后可手写票据代替。

4、各部门经理应掌握本部门员工的业绩销售情况，月底需与财务做业绩核对。如业绩不符则应及时查找原因便于统计业绩。

5、各部门月底25开始统计所管范围内的物品库存情况，做好登记，物品名称以、个数及损坏情况，月底最后两天由部门经理报与财务。财务会不定期抽查库存情况。如发现与实践库存不符，部门经理需提交书面说明情况。三、财务部门工作

1、每日做好与前台的交接情况，包括收据、现金以及费用票据。 2、及时核对水吧库存情况，发现不符应及时查找原因。

3、钉钉上报前一日的营业情况，以便领导及店长能及时了解店内经营情况。

4、每日维护系统信息，发现问题应及时上报领导。 5、每月做好员工的考勤工作，核发员工工资以及课时业绩提成情况。 6、随时跟进银行收入账情况，与收入报表核对。

7、配合会计做好每月财务工作，及时提供费用，收入及相关数据。 8、做好部门员工费用报销审核工作。 9、及时查点保险柜现金余额。 10、辅助店长做好店内经营情况。

11、及时处理领导及店长交代的其他工作。