出纳移交工作明细表

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出纳移交工作明细表

原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交 接:

一、交接日期 2013年 月 日 二、具体业务的移交

1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元(借支人员确认表附1)，实存 相符 。

2.银行存款余额明细如下:

项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注

以上数据与2013年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三:移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账 本。 分别有: 2.本年度银行存款日记账 本。分别有:

3.空白现金支票 张( 号至 号)，作废现金支票 张(号码分别为 ); 4.空白转账支票 张( 号至 号)，作废转帐支票 张(号码分别为 ); 5.空白收据 本( 号至 号);

6.档案移交清单______张; 四、保签箱、银行物件交接 1.保险箱 个，锁匙 把;

2.记账用U盘(4G)_____个，网上银行U盾 个 ，分别为: 3.银行预留印鉴卡 个;

4(支票购买证 本;


5(银行卡_____张，分别为:

6(电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7(手机____部; 五、印鉴 1. 印章一枚; 2. 印章一枚; 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

2013年 月 日前的出纳责任事项由 负责;2013年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 移交人: 接管人: 监交人: 有限公司 2013年 月 日 附1:

借支现金人员确认表 日期:

借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表:

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