出纳移交工作明细表

2023-05-09 21:09:11   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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出纳移交工作明细表

原出纳人员 因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交 :

一、交接日期 2013 二、具体业务的移交

1.库存现金: 日账面余额 元,借支单 (借支人员确认表附1),实存 相符

2.银行存款余额明细如下:

项次 银行账户名称 银行账号 银行存款余额 备注

以上数据与2013 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 :移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账 本。 分别有: 2.本年度银行存款日记账 本。分别有:

3.空白现金支票 ( 号至 ),作废现金支票 (号码分别为 ); 4.空白转账支票 ( 号至 ),作废转帐支票 (号码分别为 ); 5.空白收 ( 号至 );

6.档案移交清单______; 四、保签箱、银行物件交接 1.保险箱 个,锁匙 ;

2.记账用U(4G)_____个,网上银行U ,分别为: 3.银行预留印鉴卡 ;

4(支票购买证 ;


5(银行卡_____张,分别为:

6(电卡____张,水卡_____张,天然气卡_____ 7(手机____; 五、印鉴 1. 印章一枚; 2. 印章一枚; 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

2013 日前的出纳责任事项由 负责;2013 日起的出纳工作 责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份 移交人: 接管人: 监交人: 有限公司 2013 1:

借支现金人员确认表 日期:

借支日期 借支金额 借支事项 借支人确认签名 备注 制表:


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