【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务档案管理流程图》，欢迎阅读！
出纳、会计
完善资料
财务经理
财务档案管理流程图
分管副总经理
总经理
形成档案文件
N
N Y
复核签批
N
Y
批准
档案资料收集整理分类
审核资料
Y
Y
通过存档
资料借阅、销毁
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财务档案文件：
1、各类合同及支付资料； 2、支付银行记录、票据等账务凭证；
3、各类收入记录及开除票据； 4、总账及分类记账凭证； 5、月度、季度、年度财务报告、报表；
6、涉税资料（包括审计报告、查账资料、申报资料等）； 7、其他账簿。 其他档案文件：
1、财务软件使用权限设置； 2、财务软件管理制度；
3、财务相关管理制度（如出差、费用报销、业务接待等）； 4、融资及资金管理制度； 5、专业培训规定；
6、与财务相关的各类表单。
N
N
档案管理表单文件： 1、案卷目录 2、卷内文件目录 3、卷内备考表 4、文件交接单 5、文件递交登记单 6、文件登记表 档案借阅表单文件： 1、机密文件保管备查簿 2、档案调阅单 3、阅档催还单 4、档案借阅登记簿
借阅、销毁登记
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复核签批
Y
审核
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批准
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借阅归还、销毁
档案销毁表单文件 1、档案销毁登记簿
说明：1、本流程图资料档案以鉴定需要存档的文件为依据； 2、备存档案均以一套档案资料独立存档！
本文来源：https://www.wddqxz.cn/01f39aab24fff705cc1755270722192e4436581a.html
2023-05-07
