财务档案管理流程图

2023-05-07 09:46:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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出纳、会计

完善资料

财务经理

财务档案管理流程图

分管副总经理

总经理



形成档案文件



N

N Y

复核签批

N

Y

批准

档案资料集整理分类

审核资料

Y



Y



通过存档

资料借阅、销毁

N

财务档案文件

1、各类合同及支付资料 2、支付银行记录、票据等账务凭证;

3、各类收入记录及开除票据; 4、总账及分类记账凭证; 5、月度、季度、年度财务报告、报表;

6、涉税资料(包括审计报告查账资料、申报资料等) 7、其他账簿。 其他档案文件

1、财务软件使用权限设置; 2、财务软件管理制度

3、财务相关管理制度(如出差、费用报销、业务接待等) 4、融资及资金管理制度 5、专业培训规定;

6、与财务相关的各类表单。

N

N

档案管理表单文件: 1、案卷目录 2、卷内文件目录 3、卷内备考表 4、文件交接单 5、文件递交登记单 6、文件登记表 档案借阅表单文件: 1、机密文件保管备查簿 2、档案调阅单 3、阅档催还单 4、档案借阅登记簿

借阅、销毁登记

Y

复核签批

Y

审核

Y

批准

Y

借阅归还、销毁

档案销毁表单文件 1、档案销毁登记簿

说明:1、本流程图资料档案以鉴定需要存档的文件为依据; 2、备存档案均以一套档案资料独立存档!


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