最新完整版财务管理规章制度word模板(范文)

2023-03-18 15:45:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务管理规章制度

第一章、公司财务管理工作的主要内容是：

（1）财务计划管理；

（2）收入管理；

（3）支出管理；

（4）基金管理；

（5）固定资产和低值易耗品管理；

（6）资产管理；

（7）费用报销流程管理。

第二章、财务计划管理

1、财务计划是对本年度经营活动的预测，根据本公司的发展计划和任务编制。财务计划包括基本业务收支计划和资金计划两部分。

2基本业务收支计划主要有公司业务活动中的收入、费用支出、及其他业务收支、税金及营业结余的留用情况。

3、资金计划主要包括公司资金的筹集和使用。

4、公司财务计划在公司有关业务部门提供的数据基础上，由财会部门汇总编制。

5、公司财务部门应经常检查、分析财务计划执行情况，提出改进意见，以保证年度财务计划的完成。

6、各项财务收入应按国家政策和有关规定认真核算、正确反映，防止漏收、错收。不得私设小金库，不得在外私设账户，以保证损益的真实性和完整性。不得以任何形式截留或转移收入。