财务工作交接表

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务工作交接表》，欢迎阅读！



会计工作交接表

交接日期： ___年__月__日

一 .资金方面

1.库存现金：现金日记账______ ，实存现金______，_____年____月___日,金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________，核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二 。移交账簿票据

1。本年度以及上年度原始票据_____本。 2。本年度及上年度会计报表_____张。 3.空白转账支票_张,号码：_____到_____.

4。现金支票_____张，号码：_____到_____。 5。本年度银行对账单_____份. 6.凭证_____本.

7。社保，公积金,个税等涉税申报资料：_____本. 8.明细账_____本。 9.总账_____本.

三 .财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚.

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4。银行U盾_____个，网银相关资料:_____。

5。开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。 6。本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。（票号）

7。对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明.

8。对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②。是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②。是否存在亏空。附盘点明细表 10。发票领购簿

11.防伪税控设备（金税卡、IC卡） 12．网上电子申报口令密码（国税) 13．办公用品 四 .其它证件

1。国税登记证_____本.(正副） 2.地税登记证_____本.（正副） 3.银行开户许可证_____张。 4。营业执照_____本.（正副)

5.组织机构代码证_____本。(正副、电子IC卡） 6.税务申报CA证书_____个. 7.其它重要证件：_____件。 8.审计报告、验资报告

9.财务相关文件:公司章程、财务章程




10．软件：电子账及存档 11．税务申报表

移交人签名:接交人签名:监交人签名：

本文来源：https://www.wddqxz.cn/01905f3f4b2fb4daa58da0116c175f0e7cd119b6.html