(word完整版)出纳工作交接表

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《(word完整版)出纳工作交接表》，欢迎阅读！

(word完整版)出纳工作交接表

出纳工作交接清单



移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：





（一） 交接日期：

XX年X月X日



（二） 具体业务的移交：

1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.

2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款

余额为XX元,以上核对相符.



（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他： 1. 本年度现金日记账X本； 2. 本年度银行存款日记账X本；

第 1 页 共 3 页


(word完整版)出纳工作交接表

3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）； 4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）； 5. 空白X银行电汇X张(X号至X号）； 6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号） 7. X银行电汇X张（X号至X号） 8. X银行转账支票X张(X号至X号）

9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 10. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。 11. 统一发票领购薄X本。 12. 收据X本。（后附明细） 13. 贷款卡X张。 14. u盘X个.

15.

财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。



（四） 印鉴: 1. X公司财务章X枚； 2. X公司发票专用章X枚。

第 2 页 共 3 页

X吧、

本文来源：https://www.wddqxz.cn/01582295031ca300a6c30c22590102020640f236.html