财务制度目录

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目 录

第一章 总 则............................................................. 3 第二章 范 围............................................................. 3 第三章 财务管理体系 ....................................................... 3 第四章 财务管理职能....................................................... 3 第五章 财务管理部组织结构图............................................... 4 第六章 财务管理部部门岗位职责............................................. 5 第七章 财务员工岗位职责................................................... 6 一、财务经理岗位职责 .................................................. 6 二、主管会计岗位职责 .................................................. 7 三、现金会计岗位职责 .................................................. 8 四、出纳员岗位职责..................................................... 8 第八章 财务各项工作要求.................................................. 10

一、预算管理要求 ..................................................... 10 二、资产管理要求 ..................................................... 10 三、投资管理要求 ..................................................... 11 四、资金管理要求 ..................................................... 11 五、应收及预付管理要求 ............................................... 12 六、固定资产管理要求.................................................. 13 七、负债及担保管理要求................................................ 13

八、收入、成本、费用管理要求 ......................................... 14 九、会计档案管理要求 ................................................. 15


十、支票管理要求 ..................................................... 16 十一、印章管理要求 ................................................... 16 十二、应收账款管理要求 ............................................... 16 十三、发票管理要求 ................................................... 17

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