金蝶cloud云星空 组织间结算账务处理

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组织间结算创建结算清单后会生成“应收结算清单”和“应付结算清单”

应付结算清单下推生成暂估应付单，生成暂估的应付账款，开票后下推生成财务应付单

应收结算清单在开具发票的时候下推应收单，如果未开票不下推，等开票月再下推。同时当月对结组间的销售出库单生成凭证。

在还没开票的时候，应收结算清单不下推应收单，待开票后下推应收单。

具体业务的账务处理如下：（借贷科目需要调整） A组织帮B组织销售出库，B组织生成凭证 借：发出商品 贷：库存商品

开票后，通过销售给客户的销售出库单下推生成应收单 借：应收账款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：发出商品

B组织通过应付结算清单下推暂估应付单： 借：库存商品 贷：应付账款-暂估款

B组织收到A组织发票下推财务应付单，系统自动生成一张负数暂估应付单 暂估应付单生成凭证


借：库存商品-负数 贷：应付账款-暂估款 财务应付单生成凭证 借：库存商品 借：应交税金 贷：应付账款-发票款

A组织代B组织销售给客户的销售出库单审核的时候会自动生成一张A组织销售给B组织的销售出库单 需要统一生成凭证： 借：发出商品 贷：库存商品

A组织开票给B组织后，通过应收结算清单下推生成应收单（注：组织间结算产生的销售出库单不允许直接下推应收单） 借：应收账款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：发出商品

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