传媒公司财务管理制度

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传媒公司财务管理制度

公司财务管理制度 第一章 总则

为加强公司的财务工作～发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用～特制定本规定。

第二章 现金管理

第一条:公司财务收支严格执行“收支两条线”～不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入公司指定账户,

二条:收款收据、发票等重要凭证和票据由财务统一管理、登记～不得缺第 号、跳号使用～存根收回由财务设立专项登记簿登记,

第三条:公司职员因工作需要支取现金～需填写《汇支单》～经主管审核～交总经理批准签字后方可通过财务支取。超过还款期限即转应收款～在当月工资中扣还,

第五条:无论何种汇款～分别由经手人、总经理签字～财务人员审核有关凭证及《汇款通知单》方可汇款,

第六条:财务应当建立健全现金帐目～逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结～每日结算～帐款相符。

第三章 报销制度

第一条:费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证～经手人签字～总经理批准后由财务支付现金,

第二条:费用经办人员应在费用发生后三天内及时报销～费用报销原则上实 行两手制～一人经办～一人证明,


第三条:差旅费在审核时间、天数无误并报主管复核后～送总经理签字～填制凭证～办理财务核算手续,

第四条:公司员工报账时必须严格按照规定的程序格式将发票、单据、证明整齐地粘贴在报销单后～报销单必须清楚地填写报销日期、报销人、路线、出差时间。

第四章 财务档案管理

第一条:凡是本公司的财务凭证、财务帐簿、财务报表、财务文件和其他有保存价值的资料～均应归档,

第二条: 财务凭证应按月、按编号顺序每月装订成册～标明月份、季度、年 起止、号数、单据张数～由财务及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)～归档前应加以装订,

第三条:财务报表应分月、季、年报归档～并分类填制目录～以便随时核实, 第四条: 财务档案不得携带外出～除财务人员外～其他人查阅、复制、摘录财务档案～须经总经理批准。

第五章 处罚条例

第一条:出现下列情况之一～对当事人予以警告并扣发本人月薪1，3倍: (1)未经批准～擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的, (2)利用帐户替其他单位和个人套取现金的,

(3)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的, (4)违反本规定条款认定应予处罚的。 以上制度自颁布之日起生效。 财务汇支单

兹向公司申请汇支 元～支取款项用于 。 申请人

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