建材行业财务部出纳岗位说明书

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出纳岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员



出纳 财务部 财务部部长

岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型 岗位分析日期



QK-11-05

1

2002年7月



本职：

办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务：



职责表述：资金及时收付



职 责 一



审核收付款凭证，及时收取各项款项，及时送存银行

工作 任务

根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放

根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金

职责表述：办理支票手续和工资发放

职 责 二

负责执行支票管理制度

工作 任务

负责复核员工工资表和奖金发放表



及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放

职责表述：核对会计和银行帐

职 责 三

每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证账账相符、账款相符

工作 任务

定期盘点现金和获取银行对账单，核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”



建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结

职责四

职责表述：完成财务部部长交办的其他工作



权力：



对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系 外部协调关系 任职资格：

公司其他部门 银行




教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧



高中以上

财会专业或其他相关专业

会计基础培训、出纳实务培训

一年以上会计工作经验

掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识

能够熟练使用计算机和财务软件；具有网络的基本知识。具有逻辑思维能力、沟通能力、 计划与执行能力



其它：

使用工具设备 工作环境 工作时间特征 所需记录文档 备注



计算器、点钞机、票据打印机、保险柜、计算机，一般办公设备

办公室

正常工作时间，偶尔需要加班

现金和银行存款日记账、银行存款余额调节表、工资表



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