某大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责

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财务人员岗位职责 财务主管岗位职责

一、全面负责公司财务工作的安排、管理与监督。

二、组织财务部门召开例会,对本部门及相关部门提出所存在的问题和存在的困难给予解决,并向公司领导汇报。

三、根据存在问题及管理的需要，适时修订补充、完善财务管理制度。

四、负责对主办会计的帐务处理、报表进行审核及调控，对帐表、税负的合理性负责。审核主办会计报送银行财务资料的合理性、完整性。

五、每月负责复核经总账会计审核的总部与广州的内部往来、并签字确认，如广州有关人员对往来数据有疑议应负责做好解释工作。

六、负责对应收、应付、预收、预付帐款进行监督，并监督主办会计与总账会计是否全程跟踪，保证账款的安全。

七、负责公司资金的安排调度，掌握每日资金的动态情况，加强与总经理在进货计划、资金安排方面的沟通了解，提高资金的利用率。

八、负责与总账会计共同保管公章及相关印章，公司的相关印鉴、证照、文件的使用的审批由行政负责. 九、不定期检查财务人员的工作，对管理需要及时进行调整.并有计划的安排财务人员的轮岗，保证一个岗位有两个或两个以上的人员熟悉掌握。

十、负责进项发票抵扣联的保管并监督主办会计认证情况。 十一、不定期抽查总帐会计对出纳的资金盘点情况。

十二、在总帐会计初审签名基础上，负责复核公司所有款项支出。

十三、主管银行汇票办理工作，统筹安排还款、置换计划及质押工作.及时把信息变动情况以电子邮件方式发给财务经理.

十四、负责复核厂家进货采购单。

十五、对公司会计档案管理的保管指定由专人负责，并对会计档案管理监督到位. 十六、负责审核往来会计作出的销价与定价统计表。 十七、负责对总帐会计的账务处理、月底报表进行审核。 主办会计岗位职责

一、负责对公帐套日常的帐务处理、编制报表、纳税申报工作,归集整理凭证所需附件资料。 二、负责对公帐务凭证、报表等相关资料的打印、整理、装订、保管。

三、对预付钢厂的货款及货物实行全程跟踪。即：票据到厂→合同签订量→货物发出及在途→货物入库→退差、运补、量补的结算→余款情况进行全程跟进和及时监控核算,并于每月结算日后及时与总部有关人员对退差情况进行核对，签字确认并报财务主管。每天第一时间向总部反馈广钢前一晚的进仓数、自提出厂数.在全程跟踪预付款的情况下根据合同、资金余量及时申请付款。

四、负责公司发票的购买、增量等工作。

五、每月5号前递交财务报表、缴税明细表给公司相关领导。

六、负责进项发票抵扣联的录入、认证,掌握抵扣期限，发票录入后由财务主管保管，并做好交接登记。

七、学习国家税法及地方有关税收法规,对国家税务培训的资料进行总结归类,方便其他岗位人员学习并给予适当的指导。

八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单. 九、陪同出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。 十、负责公司所有证件的年审。


总帐会计岗位职责

一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。

二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途情况,确保数据的真实、准确、完整。根据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下午反馈当天新计划数。

三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过10000元以上的，负责电话请示总部总经理，确认后签名以示负责。

四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙.与往来会计共同保管存折、银行卡、U盾、增值税空白发票、发票专用章。负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日报表。

五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议及时与总部会计核对，审核无误后签字确认，并交财务主管复核。

六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款往来岗位余额的一致性.

七、与财务主管共同保管公司公章及相关印章，并对公司相关证照、文件的使用进行登记。 八、负责复核货款往来会计做出的客户欠款利息。

九、负责公司内部帐务凭证及附件的打印、整理、装订、保管。

十、负责审核开票、进销存会计编制的仓库盘点表,并签字确认.月底汇总仓库盘点数据，与开票、进销存会计帐面盘点数据核对。

十一、负责打印报表报送公司领导，并对成本、费用.利润变化情况进行分析. 十二、负责每月员工工资的计算，经财务主管审核后报总经理审批。

十三、负责将拖欠货款超期的客户名单、金额、天数、及应收款、银行余额、广钢可用款余额以短信的形式报送总部总经理。 开票、进销存会计岗位职责

一、负责增值税发票的开具,操作按公司的《发票开具管理规定》执行，并根据帐务处理及客户的要求出具出库单.

二、负责登记已开具或收到的发票，并及时寄给客户。寄出后，要电话回访客户,落实发票是否收讫。客户直接领取发票的要办理签收。根据主办会计提供的库存情况及客户的开票要求进行统计分析.密切掌握已开票及库存尚可开票情况，不定期向业务人员、经理汇报。

三、负责审核和保管客户一般纳税人资料，对由南宁开票的客户资料及时与南宁会计沟通。 四、负责开具公司所有销售出货单、调货采购单、进仓采购单，并及时交主办会计审核. 五、负责根据各仓库进出磅单做钢材进出明细表，明细表结余数与各仓库传来库存表核对，出现差异及时跟踪.并根据库存情况,不定期组织仓库进行实物盘点。

六、每日核对帐面库存与实际库存情况并编制仓库盘点表，月底汇总仓库盘点数据。与总账会计账面数据核对，核对各仓库传过来的库存表，及时报送业务部门。 七、负责网银转款复核。 货款往来会计岗位

一、负责向客户催收货款（传真每日所开具的销售出货单给客户并予以确认)。每日下午下班时把客户付款方式、结算情况反馈给业务及开票会计,并编制应收、应付货款报表，报送总账会计、会计主管.出现超期付款的情况及时报告总经理。

二、每天早上与总部出纳核对往来货款到帐情况，密切关注在途资金,如有异常情况，及时查对,并向公司相关领导汇报。

三、负责保管：1、存折、银行卡、U盾,具体工作按网上银行协议书执行。2、空白增值税发票，并按公司的《发票开具管理规定》监督发票使用情况。3、发票专用章，并对所开具发票复核无误后加以盖章。由总账会计进行监督.

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